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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 161.00 | 27 878.00 | 7 283.00 | 35 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 719.00 | 28 436.00 | 7 283.00 | 35 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
072 Créances – Autres | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
084 Disponibilités | 142 041.00 | | 142 041.00 | 142 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 423.00 | | 170 423.00 | 170 423.00 |
110 Total général Actif | 206 143.00 | 28 436.00 | 177 706.00 | 206 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 412.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 328.00 | | | 197 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 893.00 | | | 197 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
242 Autres charges externes. | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -624.00 | | | -624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
252 Charges sociales | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 631.00 | | | 191 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 970.00 | | | 970.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 970.00 | | | 970.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 970.00 | | | 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |