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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AP Constructions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 870.00 | 7 577.00 | 2 294.00 | 9 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 137.00 | 14 333.00 | 2 804.00 | 17 137.00 |
BT Marchandises | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 416.00 | | 253 416.00 | 253 416.00 |
BZ Autres créances | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
CF Disponibilités | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 152.00 | | 738 152.00 | 738 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 289.00 | 14 333.00 | 740 955.00 | 755 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 151 248.00 | 106 855.00 | | 151 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 020.00 | 44 394.00 | | 11 020.00 |
DL TOTAL (I) | 185 918.00 | 174 898.00 | | 185 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 177 632.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 80 446.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 455.00 | 166 940.00 | | 378 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 286.00 | 28 005.00 | | 20 286.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | 3 413.00 | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 037.00 | 456 436.00 | | 555 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 955.00 | 631 334.00 | | 740 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 499.00 | 456 436.00 | | 552 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 177 632.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 335.00 | 2 326 136.00 | 2 614 471.00 | 288 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 335.00 | 2 326 136.00 | 2 614 471.00 | 288 335.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 95 000.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 815.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 61 760.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | 33 240.00 | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 14 188.00 | | 4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 223.00 | 3 383 554.00 | | 2 616 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 203.00 | 3 339 160.00 | | 2 605 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 020.00 | 44 394.00 | | 11 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 518.00 | 815.00 | | 13 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | 815.00 | | 7 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 455.00 | 378 455.00 | | 378 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 253 416.00 | 253 416.00 | | 253 416.00 |
VB T. V. A. | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 924.00 | 295 924.00 | | 295 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 499.00 | 552 499.00 | | 552 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 1 728.00 | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 944.00 | 56 888.00 | | 36 944.00 |
ST Autres comptes | 65 393.00 | 80 343.00 | | 65 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 708.00 | 23 844.00 | | 23 708.00 |
YT Sous‐traitance | 60 698.00 | 195 551.00 | | 60 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 2 803.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 614.00 | 4 531.00 | | 3 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 667.00 | 79 888.00 | | 57 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 184.00 | 156 301.00 | | 111 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 743.00 | 356 625.00 | | 186 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |