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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 152.00 | 288.00 | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
040 Immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 898.00 | 1 902.00 | 11 996.00 | 13 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
072 Créances – Autres | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
084 Disponibilités | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
110 Total général Actif | 30 866.00 | 1 902.00 | 28 964.00 | 30 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 051.00 | 33 159.00 | | 34 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 051.00 | 34 162.00 | | 34 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 889.00 | 2 873.00 | | 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -411.00 | -4 796.00 | | -411.00 |
242 Autres charges externes. | 16 189.00 | 14 512.00 | | 16 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 1 497.00 | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 340.00 | 17 040.00 | | 20 340.00 |
252 Charges sociales | 5 394.00 | 2 485.00 | | 5 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | 288.00 | | 196.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 376.00 | 33 904.00 | | 44 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 325.00 | 258.00 | | -10 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 938.00 | 87.00 | | 2 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 387.00 | 345.00 | | -7 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |