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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 245.00 | 1 264.00 | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 223.00 | 43 499.00 | 30 723.00 | 74 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 104.00 | 45 292.00 | 38 811.00 | 84 104.00 |
BF Prêts | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 079.00 | 89 038.00 | 140 041.00 | 229 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 911.00 | | 390 911.00 | 390 911.00 |
BZ Autres créances | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
CF Disponibilités | 429 404.00 | | 429 404.00 | 429 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 680.00 | | 882 680.00 | 882 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 759.00 | 89 038.00 | 1 022 721.00 | 1 111 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 738.00 | 169 825.00 | | 203 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 643.00 | 33 913.00 | | 197 643.00 |
DL TOTAL (I) | 412 381.00 | 214 738.00 | | 412 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | 88.00 | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 192.00 | 30 840.00 | | 11 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 914.00 | 106 385.00 | | 109 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 451.00 | 20 162.00 | | 61 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 374.00 | 79 305.00 | | 139 374.00 |
EA Autres dettes | 288 378.00 | 28.00 | | 288 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 340.00 | 236 810.00 | | 610 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 721.00 | 451 548.00 | | 1 022 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 068.00 | 224 817.00 | | 608 068.00 |