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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 551.00 | 21 138.00 | 15 413.00 | 36 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 685.00 | 329 455.00 | 18 230.00 | 347 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 546.00 | 351 853.00 | 33 692.00 | 385 546.00 |
BT Marchandises | 130 257.00 | | 130 257.00 | 130 257.00 |
BZ Autres créances | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
CF Disponibilités | 189 060.00 | | 189 060.00 | 189 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 396.00 | | 386 396.00 | 386 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 942.00 | 351 853.00 | 420 089.00 | 771 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 229.00 | 164 869.00 | | 194 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341.00 | 29 361.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 217 571.00 | 216 229.00 | | 217 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 055.00 | 58 558.00 | | 48 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 987.00 | 111 856.00 | | 115 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 476.00 | 40 550.00 | | 38 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 518.00 | 210 964.00 | | 202 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 089.00 | 427 193.00 | | 420 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 518.00 | 210 964.00 | | 202 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 853.00 | | 22 691.00 | 362 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 544.00 | | 22 691.00 | 361 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 137.00 | 20 716.00 | | 331 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 877.00 | 20 716.00 | | 329 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 987.00 | 115 987.00 | | 115 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VI Groupe et associés | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 128.00 | 67 079.00 | 49.00 | 67 128.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 518.00 | 202 518.00 | | 202 518.00 |