| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 181 093.00 | | 181 093.00 | 181 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 772.00 | 8 076.00 | 696.00 | 8 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 997.00 | 14 099.00 | 219 898.00 | 233 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 454 455.00 | | 454 455.00 | 454 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 389.00 | | 526 389.00 | 526 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 386.00 | 14 099.00 | 746 287.00 | 760 386.00 |
CU Autres participations | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
DG Autres réserves | 270 973.00 | 184 225.00 | | 270 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 326.00 | 86 748.00 | | 117 326.00 |
DL TOTAL (I) | 477 064.00 | 359 738.00 | | 477 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 934.00 | 111 690.00 | | 81 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 516.00 | 17 027.00 | | 15 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 17 101.00 | | 21 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 667.00 | 102 187.00 | | 143 667.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | 6 529.00 | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 222.00 | 254 537.00 | | 269 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 287.00 | 614 275.00 | | 746 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 447.00 | 172 652.00 | | 217 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 335.00 | | 2 870.00 | 247 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 207.00 | 233 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 207.00 | 189 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 203.00 | | 2 870.00 | 203 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 548.00 | 552.00 | | 13 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | 552.00 | | 7 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 885.00 | 30 109.00 | 51 775.00 | 81 885.00 |
VI Groupe et associés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 299.00 | 71 934.00 | 2 365.00 | 74 299.00 |
VW T.V.A. | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 223.00 | 217 448.00 | 51 775.00 | 269 223.00 |