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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 017.00 | 13 543.00 | 2 474.00 | 16 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 116.00 | 42 931.00 | 30 185.00 | 73 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 644.00 | 56 474.00 | 38 170.00 | 94 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BN En cours de production de biens | 567 442.00 | | 567 442.00 | 567 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
BZ Autres créances | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
CF Disponibilités | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 448.00 | | 820 448.00 | 820 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 092.00 | 56 474.00 | 858 618.00 | 915 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 259.00 | 25 496.00 | | 27 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 278.00 | 1 763.00 | | -134 278.00 |
DL TOTAL (I) | 224 081.00 | 358 359.00 | | 224 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 210.00 | 8 730.00 | | 50 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 1 547.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 371.00 | 94 035.00 | | 91 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 811.00 | 44 270.00 | | 32 811.00 |
EA Autres dettes | 459 070.00 | 844 418.00 | | 459 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 537.00 | 992 999.00 | | 634 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 618.00 | 1 351 358.00 | | 858 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 025.00 | | 9 619.00 | 85 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 515.00 | | 9 619.00 | 79 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 632.00 | 14 842.00 | | 41 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 632.00 | 14 842.00 | | 41 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 070.00 | 459 070.00 | | 459 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
VB T. V. A. | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 794.00 | 213 283.00 | 5 511.00 | 218 794.00 |
VW T.V.A. | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 537.00 | 584 537.00 | 50 000.00 | 634 537.00 |