| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 3 610.00 | 4 190.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 433.00 | 8 915.00 | 4 518.00 | 13 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 193.00 | 24 472.00 | 34 721.00 | 59 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 740.00 | 36 997.00 | 118 743.00 | 155 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 275 052.00 | | 275 052.00 | 275 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 470.00 | | 283 470.00 | 283 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 210.00 | 36 997.00 | 402 212.00 | 439 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
DL TOTAL (I) | 163 401.00 | | | 163 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
EA Autres dettes | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 811.00 | | | 238 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 212.00 | | | 402 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 119.00 | | 25 011.00 | 143 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 390.00 | 155 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 255.00 | 72 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 870.00 | | 25 011.00 | 59 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 940.00 | 18 153.00 | 12 096.00 | 30 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 2 400.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 731.00 | 15 753.00 | 12 096.00 | 29 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 412.00 | 36 051.00 | 85 361.00 | 121 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 811.00 | 153 450.00 | 85 361.00 | 238 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
ST Autres comptes | 223 686.00 | | | 223 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
YT Sous‐traitance | 183.00 | | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 731.00 | | | 166 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 088.00 | | | 248 088.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |