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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 428.00 | 4 582.00 | 7 846.00 | 12 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 171.00 | 4 582.00 | 197 589.00 | 202 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
BZ Autres créances | 148 582.00 | | 148 582.00 | 148 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CF Disponibilités | 317 291.00 | | 317 291.00 | 317 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 734.00 | | 566 734.00 | 566 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 905.00 | 4 582.00 | 764 323.00 | 768 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 621.00 | | 143 621.00 | 143 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 255 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 353.00 | 19 578.00 | | 20 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 403.00 | 120 774.00 | | 210 403.00 |
DL TOTAL (I) | 662 755.00 | 560 353.00 | | 662 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 4 967.00 | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 13 365.00 | | 3 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 499.00 | 88 686.00 | | 94 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 568.00 | 107 019.00 | | 101 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 323.00 | 667 371.00 | | 764 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 091.00 | | 6 888.00 | 198 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 189 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 202 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 608.00 | 12 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | | 6 888.00 | 8 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 943.00 | | | 189 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401.00 | 2 788.00 | 2 608.00 | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 2 788.00 | 2 608.00 | 4 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 81 714.00 | 81 714.00 | | 81 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 582.00 | 148 582.00 | | 148 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 296.00 | 230 296.00 | | 230 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |