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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 614.00 | 44 582.00 | 33 032.00 | 77 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 090.00 | 64 582.00 | 36 508.00 | 101 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 670.00 | | 140 670.00 | 140 670.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 147.00 | | 183 147.00 | 183 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 237.00 | 64 582.00 | 219 655.00 | 284 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DG Autres réserves | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DH Report à nouveau | -13 317.00 | | | -13 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 871.00 | | | 211 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 655.00 | | | 219 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 364.00 | | | 142 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 971.00 | | 350 971.00 | 350 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 971.00 | | 350 971.00 | 350 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GE Autres charges | | | 17 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 981.00 | | | 382 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 135.00 | | | 380 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 601.00 | | 14 488.00 | 86 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 125.00 | | 14 488.00 | 63 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 591.00 | 7 990.00 | | 56 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 591.00 | 7 990.00 | | 36 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 796.00 | 16 289.00 | 69 507.00 | 85 796.00 |
VI Groupe et associés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 616.00 | 150 436.00 | 3 180.00 | 153 616.00 |
VW T.V.A. | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 871.00 | 142 364.00 | 69 507.00 | 211 871.00 |