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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 869.00 | 24 484.00 | 2 384.00 | 26 869.00 |
AP Constructions | 6 862.00 | 2 819.00 | 4 042.00 | 6 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 220.00 | 209 538.00 | 79 682.00 | 289 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 740.00 | 834 007.00 | 429 732.00 | 1 263 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 262.00 | 1 077 063.00 | 526 198.00 | 1 603 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BT Marchandises | 530 287.00 | | 530 287.00 | 530 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 109.00 | 14 217.00 | 37 892.00 | 52 109.00 |
BZ Autres créances | 378 689.00 | | 378 689.00 | 378 689.00 |
CF Disponibilités | 200 771.00 | | 200 771.00 | 200 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 975.00 | 14 217.00 | 1 171 758.00 | 1 185 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 237.00 | 1 091 280.00 | 1 697 957.00 | 2 789 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 225 063.00 | | | 225 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 582.00 | | | 189 582.00 |
DL TOTAL (I) | 508 154.00 | | | 508 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 156.00 | | | 348 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 178.00 | | | 594 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 508.00 | | | 142 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 802.00 | | | 1 189 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 957.00 | | | 1 697 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 435.00 | | | 964 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 341.00 | | 78 243.00 | 1 898 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 525.00 | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 322.00 | 1 603 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 797.00 | 1 566 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 577.00 | | 78 243.00 | 1 852 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 546.00 | 131 429.00 | 19 565.00 | 1 329 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 811.00 | 2 674.00 | | 21 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 522.00 | 128 755.00 | 19 565.00 | 1 301 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 178.00 | 594 178.00 | | 594 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 418.00 | 142 418.00 | | 142 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 608.00 | 76 608.00 | | 76 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 156.00 | 122 789.00 | 225 367.00 | 348 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 646.00 | | | 121 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 689.00 | 378 689.00 | | 378 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 304.00 | 452 147.00 | 4 157.00 | 456 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 802.00 | 964 435.00 | 225 367.00 | 1 189 802.00 |