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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 142.00 | 58.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 15 759.00 | 10 241.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 465.00 | 55 764.00 | 112 701.00 | 168 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 665.00 | 71 665.00 | 758 000.00 | 829 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 136.00 | | 528 136.00 | 528 136.00 |
BZ Autres créances | 218 674.00 | | 218 674.00 | 218 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 547.00 | | 1 165 547.00 | 1 165 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 212.00 | 71 665.00 | 1 923 547.00 | 1 995 212.00 |
CU Autres participations | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 025.00 | 328 825.00 | | 433 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 752.00 | 154 200.00 | | 257 752.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | 124.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 800 834.00 | 593 149.00 | | 800 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 704.00 | 30 772.00 | | 6 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 399.00 | 800 904.00 | | 899 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 11 196.00 | | 10 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 259.00 | 126 083.00 | | 203 259.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 1 729.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 712.00 | 970 684.00 | | 1 122 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 547.00 | 1 563 833.00 | | 1 923 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 146.00 | | 201 520.00 | 628 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 946.00 | | 1 520.00 | 192 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | 200 000.00 | 435 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 352.00 | 28 314.00 | | 43 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 66.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 276.00 | 28 248.00 | | 43 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124.00 | | 66.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | | 66.00 | 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 528 136.00 | | | 528 136.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VC Groupe et associés | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VI Groupe et associés | 899 399.00 | 899 399.00 | | 899 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 769.00 | | | 143 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 698.00 | 751 698.00 | | 751 698.00 |
VW T.V.A. | 139 764.00 | 139 764.00 | | 139 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 713.00 | 1 122 713.00 | | 1 122 713.00 |