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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 410.00 | 260.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 951.00 | 20 115.00 | 12 836.00 | 32 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 514.00 | 25 525.00 | 30 989.00 | 56 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 841.00 | 39 416.00 | 388 425.00 | 427 841.00 |
BZ Autres créances | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
CF Disponibilités | 147 833.00 | | 147 833.00 | 147 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 061.00 | 39 416.00 | 593 645.00 | 633 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 575.00 | 64 941.00 | 624 634.00 | 689 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 054.00 | 165 868.00 | | 132 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 872.00 | 1 436.00 | | 40 872.00 |
DL TOTAL (I) | 205 926.00 | 200 304.00 | | 205 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645.00 | 54 531.00 | | 14 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 3 203.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 953.00 | 64 600.00 | | 94 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 618.00 | 193 062.00 | | 256 618.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 253.00 | | 1 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 708.00 | 315 649.00 | | 418 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 634.00 | 515 952.00 | | 624 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 425.00 | | 9 323.00 | 47 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 17 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 56 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 628.00 | | 9 323.00 | 23 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 212.00 | 5 313.00 | | 20 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 802.00 | 5 313.00 | | 14 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
UX Autres créances clients | 380 542.00 | 380 542.00 | | 380 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VB T. V. A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 421.00 | 11 059.00 | 3 360.00 | 14 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 571.00 | 482 678.00 | 17 893.00 | 500 571.00 |
VW T.V.A. | 91 272.00 | 91 272.00 | | 91 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 708.00 | 415 347.00 | 3 360.00 | 418 708.00 |