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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 3 872.00 | 3 391.00 | 7 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 343.00 | 56 803.00 | 29 540.00 | 86 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 197.00 | 107 581.00 | 58 617.00 | 166 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 398.00 | 168 256.00 | 94 142.00 | 262 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 659.00 | 1 764.00 | 147 895.00 | 149 659.00 |
BZ Autres créances | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
CF Disponibilités | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 531.00 | 1 764.00 | 301 767.00 | 303 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 929.00 | 170 020.00 | 395 909.00 | 565 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DG Autres réserves | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
DH Report à nouveau | | -47 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 233.00 | 92 711.00 | | -81 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 839.00 | 76 125.00 | | 54 839.00 |
DL TOTAL (I) | 72 397.00 | 174 916.00 | | 72 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 527.00 | 72 509.00 | | 57 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441.00 | 5 324.00 | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 590.00 | 72 509.00 | | 135 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 460.00 | 76 783.00 | | 93 460.00 |
EA Autres dettes | 30 494.00 | 28 473.00 | | 30 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 512.00 | 264 431.00 | | 323 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 909.00 | 439 347.00 | | 395 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 423.00 | 264 431.00 | | 281 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 398.00 | | | 262 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 540.00 | | | 252 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 653.00 | 29 602.00 | | 138 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 449.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 231.00 | 29 153.00 | | 135 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 590.00 | 135 590.00 | | 135 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 147 756.00 | | | 147 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 527.00 | 15 438.00 | 42 089.00 | 57 527.00 |
VI Groupe et associés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
VP Divers | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 669.00 | 207 669.00 | | 207 669.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 512.00 | 281 423.00 | 42 089.00 | 323 512.00 |