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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 277.00 | 336 277.00 | | 336 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 736 330.00 | 1 147 031.00 | 589 299.00 | 1 736 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522.00 | 2 585.00 | 1 937.00 | 4 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 590.00 | 2 048 390.00 | 1 517 201.00 | 3 565 590.00 |
BT Marchandises | 3 078 378.00 | 88 960.00 | 2 989 418.00 | 3 078 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364 579.00 | 20 785.00 | 4 343 794.00 | 4 364 579.00 |
BZ Autres créances | 442 545.00 | | 442 545.00 | 442 545.00 |
CF Disponibilités | 4 214 034.00 | | 4 214 034.00 | 4 214 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 153 855.00 | 109 745.00 | 12 044 110.00 | 12 153 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 735 048.00 | 2 158 135.00 | 13 576 913.00 | 15 735 048.00 |
CU Autres participations | 992 120.00 | 224 266.00 | 767 854.00 | 992 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 479 452.00 | 338 232.00 | 141 220.00 | 479 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 064.00 | -414 125.00 | | 509 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 899.00 | 923 189.00 | | 1 440 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 963.00 | 1 334 065.00 | | 2 774 963.00 |
DP Provisions pour risques | 213 602.00 | 394 000.00 | | 213 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 995.00 | 532 347.00 | | 499 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 598.00 | 926 347.00 | | 713 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 681.00 | 67 747.00 | | 60 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 163 772.00 | 5 009 225.00 | | 8 163 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 065.00 | 1 973 939.00 | | 1 402 065.00 |
EA Autres dettes | 388 426.00 | 316 458.00 | | 388 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 084 944.00 | 7 367 368.00 | | 10 084 944.00 |
ED (V) | 3 409.00 | 22 219.00 | | 3 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 576 913.00 | 9 650 000.00 | | 13 576 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 299 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 261 715.00 | 23 030 813.00 | 30 292 528.00 | 7 261 715.00 |
FG Production vendue services | 1 771.00 | 8 765.00 | 10 536.00 | 1 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 263 486.00 | 23 039 578.00 | 30 303 064.00 | 7 263 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 891 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 257 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 092 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 419 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 284.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 000.00 | 515 306.00 | | 432 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 000.00 | 515 591.00 | | 434 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 692.00 | 250.00 | | 17 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | 302 019.00 | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 692.00 | 302 269.00 | | 227 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 308.00 | 213 322.00 | | 206 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 274.00 | | | 101 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 378 731.00 | 28 487 698.00 | | 32 378 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 937 833.00 | 27 564 509.00 | | 30 937 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 899.00 | 923 189.00 | | 1 440 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 443.00 | | 7 147.00 | 3 558 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 452.00 | | | 479 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 565 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 479 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072 607.00 | | 5 600.00 | 2 072 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | | 1 547.00 | 2 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 410.00 | | | 1 003 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 292.00 | 102 903.00 | | 1 016 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 591.00 | 102 640.00 | | 235 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 379.00 | | | 778 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | 263.00 | | 2 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 224 266.00 | | | 224 266.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 347.00 | 251 602.00 | 464 352.00 | 926 347.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 704 929.00 | | | 704 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 544.00 | 246 963.00 | 311 547.00 | 153 544.00 |
6T Sur comptes clients | 42 156.00 | 18 675.00 | 40 045.00 | 42 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 894.00 | 265 638.00 | 351 592.00 | 1 124 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051 241.00 | 517 240.00 | 815 944.00 | 2 051 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 638.00 | 351 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 163 772.00 | 8 163 772.00 | | 8 163 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402 065.00 | 1 402 065.00 | | 1 402 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 426.00 | 388 426.00 | | 388 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 364 579.00 | 4 364 579.00 | | 4 364 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 545.00 | 442 545.00 | | 442 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 864 065.00 | 4 852 775.00 | 11 290.00 | 4 864 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 024 263.00 | 10 024 263.00 | | 10 024 263.00 |