| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 449.00 | 30 220.00 | 5 228.00 | 35 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 135.00 | 149 995.00 | 63 140.00 | 213 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 673.00 | 180 215.00 | 68 459.00 | 248 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BT Marchandises | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CF Disponibilités | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 172.00 | 180 215.00 | 110 957.00 | 291 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 864.00 | 23 811.00 | | 57 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 929.00 | 34 053.00 | | -4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 63 936.00 | 68 864.00 | | 63 936.00 |
DP Provisions pour risques | 925.00 | 2 195.00 | | 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 925.00 | 2 195.00 | | 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 57.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | 9 467.00 | | 2 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 804.00 | 21 518.00 | | 20 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 387.00 | 25 852.00 | | 22 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 097.00 | 56 894.00 | | 46 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 957.00 | 127 953.00 | | 110 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 564.00 | | 430 564.00 | 430 564.00 |
FG Production vendue services | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 440.00 | | 432 440.00 | 432 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 23 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 9 190.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 030.00 | 499 626.00 | | 438 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 959.00 | 465 573.00 | | 442 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 929.00 | 34 053.00 | | -4 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 115.00 | | 2 559.00 | 246 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 025.00 | | 2 559.00 | 246 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 373.00 | 11 842.00 | | 168 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 373.00 | 11 842.00 | | 168 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 195.00 | 925.00 | 2 195.00 | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | 925.00 | 2 195.00 | 2 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 2 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VC Groupe et associés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 528.00 | 15 438.00 | 90.00 | 15 528.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |