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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CF Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 223.00 | | 2 038 223.00 | 2 038 223.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 005 301.00 | 2 008 520.00 | | 2 005 301.00 |
DH Report à nouveau | | -1 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 446.00 | 198 045.00 | | -1 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 854.00 | 2 216 301.00 | | 2 014 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 017.00 | 22 144.00 | | 21 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 2 038.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 368.00 | 24 182.00 | | 23 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 223.00 | 2 240 483.00 | | 2 038 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351.00 | 2 038.00 | | 2 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 14.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199.00 | 200 018.00 | | 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645.00 | 1 972.00 | | 1 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 446.00 | 198 045.00 | | -1 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 412.00 | 36 226.00 | 186.00 | 36 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 368.00 | 2 351.00 | 21 017.00 | 23 368.00 |