| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 284.00 | 3 388.00 | 3 896.00 | 7 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 284.00 | 3 388.00 | 8 896.00 | 12 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 900.00 | 500.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 701.00 | 1 900.00 | 105 801.00 | 107 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 200.00 | 5 288.00 | 116 912.00 | 122 200.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 723.00 | 566.00 | | 1 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 042.00 | 51 157.00 | | 19 042.00 |
DL TOTAL (I) | 93 765.00 | 124 723.00 | | 93 765.00 |
DP Provisions pour risques | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 139.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 6 915.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 8 663.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990.00 | 22 571.00 | | 1 990.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 932.00 | 38 288.00 | | 20 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 912.00 | 163 010.00 | | 116 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 932.00 | 38 288.00 | | 20 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 050.00 | 1 500.00 | 137 550.00 | 136 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 050.00 | 1 500.00 | 137 550.00 | 136 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 271.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 271.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -271.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 14 423.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 569.00 | 182 864.00 | | 140 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 526.00 | 131 707.00 | | 121 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 042.00 | 51 157.00 | | 19 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 12 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | 1 647.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 647.00 | | 1 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 317.00 | | 2 417.00 | 4 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 317.00 | 2 215.00 | 2 417.00 | 4 317.00 |
UG ‐ Financières | | 2 215.00 | 2 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |