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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 685.00 | 275.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 409 200.00 | | 409 200.00 | 409 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 303.00 | 1 319.00 | 1 622.00 |
AP Constructions | 1 630 000.00 | 396 545.00 | 1 233 455.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 898.00 | 64 464.00 | 60 435.00 | 124 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 984.00 | 627 884.00 | 167 100.00 | 794 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 400.00 | 1 090 881.00 | 1 875 519.00 | 2 966 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 867.00 | | 129 867.00 | 129 867.00 |
CF Disponibilités | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 866.00 | | 165 866.00 | 165 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 267.00 | 1 090 881.00 | 2 041 385.00 | 3 132 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 958.00 | 20 000.00 | | 97 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 96 669.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | -548 569.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 976.00 | -470 142.00 | | -405 976.00 |
DL TOTAL (I) | -306 017.00 | -900 041.00 | | -306 017.00 |
DP Provisions pour risques | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 978.00 | 721 069.00 | | 686 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 547.00 | 2 163 941.00 | | 1 377 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 405.00 | 33 708.00 | | 134 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 378.00 | 9 657.00 | | 56 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 128.00 | 2 396.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 436.00 | 2 930 771.00 | | 2 259 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 385.00 | 2 118 696.00 | | 2 041 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 177.00 | 2 292 505.00 | | 1 656 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 267.00 | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 261 993.00 | | 261 993.00 | 261 993.00 |
FG Production vendue services | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 064.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 8 197.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 8 197.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -8 197.00 | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 558.00 | 620 009.00 | | 264 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 534.00 | 1 090 150.00 | | 670 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 976.00 | -470 142.00 | | -405 976.00 |