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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 5 704.00 | 22.00 | 5 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 777.00 | 88 259.00 | 53 518.00 | 141 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 563.00 | 57 556.00 | 16 007.00 | 73 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 678.00 | 151 520.00 | 151 158.00 | 302 678.00 |
BT Marchandises | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 839.00 | 253 556.00 | 685 283.00 | 938 839.00 |
BZ Autres créances | 436 571.00 | | 436 571.00 | 436 571.00 |
CF Disponibilités | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 445.00 | 253 556.00 | 1 154 889.00 | 1 408 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 123.00 | 405 076.00 | 1 306 047.00 | 1 711 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 196 307.00 | 331 087.00 | | 196 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 480.00 | -134 780.00 | | -131 480.00 |
DL TOTAL (I) | 255 128.00 | 386 607.00 | | 255 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 163.00 | 100 000.00 | | 140 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 129.00 | 58 922.00 | | 46 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 937.00 | 109 811.00 | | 89 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 615.00 | 429 370.00 | | 609 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 312.00 | 174 014.00 | | 155 312.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 10 666.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 919.00 | 882 783.00 | | 1 050 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 047.00 | 1 269 390.00 | | 1 306 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 052.00 | 7 468.00 | | 144 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 368.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 717.00 | 7 100.00 | | 138 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 615.00 | 609 615.00 | | 609 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 312.00 | 155 312.00 | | 155 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 898.00 | 116 117.00 | 19 781.00 | 185 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375 979.00 | 1 375 979.00 | | 1 375 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 590.00 | 1 457 590.00 | | 1 457 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 983.00 | 891 201.00 | 19 781.00 | 960 983.00 |