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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 841.00 | 2 695.00 | 3 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 606.00 | 20 292.00 | 14 314.00 | 34 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 9 862.00 | 3 517.00 | 13 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 303.00 | 30 996.00 | 31 307.00 | 62 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 775.00 | | 386 775.00 | 386 775.00 |
BZ Autres créances | 105 126.00 | | 105 126.00 | 105 126.00 |
CF Disponibilités | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 326.00 | | 590 326.00 | 590 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 630.00 | 30 996.00 | 621 633.00 | 652 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 855.00 | 95 753.00 | | 130 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 726.00 | 95 488.00 | | 75 726.00 |
DL TOTAL (I) | 228 582.00 | 213 242.00 | | 228 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 692.00 | 344.00 | | 7 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 057.00 | 325 323.00 | | 246 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 184.00 | 283 946.00 | | 139 184.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 051.00 | 609 614.00 | | 393 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 633.00 | 843 396.00 | | 621 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 051.00 | 609 614.00 | | 393 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 648 247.00 | | 1 648 247.00 | 1 648 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 247.00 | | 1 648 247.00 | 1 648 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 829.00 | 894.00 | | 8 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 829.00 | 894.00 | | 8 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 589.00 | -894.00 | | -6 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 464.00 | 31 061.00 | | 31 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 807.00 | 1 749 698.00 | | 1 694 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 080.00 | 1 654 209.00 | | 1 619 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 727.00 | 95 488.00 | | 75 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 591.00 | 11 543.00 | | 13 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 2 450.00 | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923.00 | 8 780.00 | 4 923.00 | 6 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 979.00 | 6 018.00 | | 24 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 73.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 210.00 | 5 945.00 | | 24 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 057.00 | 246 057.00 | | 246 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 184.00 | 139 184.00 | | 139 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 386 775.00 | 386 775.00 | | 386 775.00 |
VI Groupe et associés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 126.00 | 105 126.00 | | 105 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 866.00 | 492 086.00 | 10 780.00 | 502 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 052.00 | 393 052.00 | | 393 052.00 |