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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CF Disponibilités | 546 755.00 | | 546 755.00 | 546 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 417.00 | | 552 417.00 | 552 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 585.00 | | 552 585.00 | 552 585.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 802 357.00 | 409 185.00 | | 802 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 145.00 | 393 172.00 | | -271 145.00 |
DL TOTAL (I) | 532 312.00 | 803 457.00 | | 532 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 165.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 11 162.00 | | 13 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 273.00 | 101 955.00 | | 20 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 585.00 | 905 413.00 | | 552 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 273.00 | 101 955.00 | | 20 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 165.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 662.00 | 83 667.00 | | -5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57.00 | 502 504.00 | | 57.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 202.00 | 109 331.00 | | 271 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 145.00 | 393 172.00 | | -271 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UX Autres créances clients | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |