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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 504.00 | 15 783.00 | 21 721.00 | 37 504.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 128 032.00 | 16 480.00 | 111 552.00 | 128 032.00 |
AP Constructions | 1 254 760.00 | 263 120.00 | 991 640.00 | 1 254 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 127.00 | 126 280.00 | 272 846.00 | 399 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 204.00 | 160 398.00 | 145 807.00 | 306 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 921.00 | 582 060.00 | 1 665 861.00 | 2 247 921.00 |
BT Marchandises | 709 003.00 | | 709 003.00 | 709 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 108.00 | 40 783.00 | 1 444 325.00 | 1 485 108.00 |
BZ Autres créances | 269 357.00 | | 269 357.00 | 269 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 108 242.00 | | 108 242.00 | 108 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 763.00 | 40 783.00 | 2 576 980.00 | 2 617 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 684.00 | 622 843.00 | 4 242 841.00 | 4 865 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 118.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 392 289.00 | 363 248.00 | | 392 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 851.00 | 29 923.00 | | -8 851.00 |
DL TOTAL (I) | 603 438.00 | 612 289.00 | | 603 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 788.00 | 1 236 568.00 | | 1 127 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 192.00 | 60 872.00 | | 62 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 411.00 | 780 202.00 | | 1 029 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 757.00 | 207 175.00 | | 196 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 639 403.00 | 3 557 771.00 | | 3 639 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 841.00 | 4 170 060.00 | | 4 242 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 438.00 | 2 474 971.00 | | 2 667 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 954 498.00 | | 8 954 498.00 | 8 954 498.00 |
FG Production vendue services | 121 101.00 | | 121 101.00 | 121 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 075 599.00 | | 9 075 599.00 | 9 075 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 104 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 795 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | 247.00 | | 2 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | 247.00 | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | -247.00 | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 191 028.00 | 9 912 884.00 | | 9 191 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 199 880.00 | 9 882 961.00 | | 9 199 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 851.00 | 29 923.00 | | -8 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 517.00 | | 268 720.00 | 2 173 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 022.00 | 21 294.00 | 2 247 921.00 | 173 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 986.00 | 92 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 022.00 | 20 307.00 | 2 105 085.00 | 173 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 846.00 | | 249 568.00 | 2 048 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 180.00 | | 19 152.00 | 31 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 564.00 | 162 488.00 | 19 992.00 | 439 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182.00 | 8 587.00 | 986.00 | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 382.00 | 153 901.00 | 19 006.00 | 431 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 941.00 | 11 555.00 | 15 713.00 | 44 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 941.00 | 11 555.00 | 15 713.00 | 44 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 941.00 | 11 555.00 | 15 713.00 | 44 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 555.00 | 15 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 411.00 | 1 029 411.00 | | 1 029 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 683.00 | | | 1 407 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
VB T. V. A. | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 304.00 | 1 220 304.00 | | 1 220 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 810.00 | 152 844.00 | 422 634.00 | 1 124 810.00 |
VI Groupe et associés | 62 192.00 | 12 192.00 | 50 000.00 | 62 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VP Divers | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 086.00 | | | 143 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 082.00 | 1 780 518.00 | 2 564.00 | 1 783 082.00 |
VW T.V.A. | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 474.00 | 2 611 508.00 | 472 634.00 | 3 633 474.00 |