| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 205.00 | 869 849.00 | 170 356.00 | 1 040 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 367.00 | 644 082.00 | 112 285.00 | 756 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 963.00 | 1 534 878.00 | 358 085.00 | 1 892 963.00 |
BT Marchandises | 1 136 947.00 | 183 287.00 | 953 660.00 | 1 136 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 991 084.00 | 130 903.00 | 7 860 181.00 | 7 991 084.00 |
BZ Autres créances | 1 658 485.00 | | 1 658 485.00 | 1 658 485.00 |
CF Disponibilités | 2 808 338.00 | | 2 808 338.00 | 2 808 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 389.00 | | 170 389.00 | 170 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 765 242.00 | 314 190.00 | 13 451 053.00 | 13 765 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 658 205.00 | 1 849 068.00 | 13 809 137.00 | 15 658 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680 535.00 | 1 680 535.00 | | 1 680 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 885.00 | 192 885.00 | | 192 885.00 |
DH Report à nouveau | 960 623.00 | 560 175.00 | | 960 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 982.00 | 400 447.00 | | 559 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 025.00 | 3 659 043.00 | | 4 219 025.00 |
DP Provisions pour risques | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 854.00 | 111 854.00 | | 111 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 153.00 | 3 644 302.00 | | 4 337 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 121.00 | 2 488 146.00 | | 2 222 121.00 |
EA Autres dettes | 64 104.00 | 27 204.00 | | 64 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 854 881.00 | 2 618 125.00 | | 2 854 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 478 259.00 | 8 777 777.00 | | 9 478 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 809 137.00 | 12 548 675.00 | | 13 809 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 130 039.00 | 84 924.00 | 16 214 963.00 | 16 130 039.00 |
FG Production vendue services | 7 883 537.00 | 10 311.00 | 7 893 848.00 | 7 883 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 013 576.00 | 95 235.00 | 24 108 811.00 | 24 013 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 248 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 297 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 246 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | -379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 287 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 40.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 40.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | 515.00 | | -1 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 624.00 | 127 089.00 | | 185 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 118.00 | 334 106.00 | | 214 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 249 324.00 | 20 794 067.00 | | 24 249 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 689 343.00 | 20 393 619.00 | | 23 689 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 982.00 | 400 447.00 | | 559 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 533.00 | | 67 805.00 | 1 825 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 1 892 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 1 796 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 143.00 | | 67 805.00 | 1 729 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 535.00 | 116 718.00 | 375.00 | 1 418 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 588.00 | 116 718.00 | 375.00 | 1 397 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 111 854.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 42 800.00 | | 183 287.00 | 42 800.00 |
6T Sur comptes clients | | | 130 903.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 800.00 | | 314 190.00 | 42 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 800.00 | | 426 044.00 | 42 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 153.00 | 4 337 153.00 | | 4 337 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 459.00 | 1 042 459.00 | | 1 042 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 644.00 | 497 644.00 | | 497 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 854 881.00 | 2 854 881.00 | | 2 854 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
UX Autres créances clients | 7 834 428.00 | 7 834 428.00 | | 7 834 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 656.00 | | 156 656.00 | 156 656.00 |
VB T. V. A. | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 058.00 | 1 554 058.00 | | 1 554 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 113.00 | 192 113.00 | | 192 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 389.00 | 170 389.00 | | 170 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 895 401.00 | 9 663 302.00 | 232 100.00 | 9 895 401.00 |
VW T.V.A. | 476 733.00 | 476 733.00 | | 476 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 478 259.00 | 9 478 259.00 | | 9 478 259.00 |