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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 552.00 | 552.00 | 270 000.00 | 270 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 151 267.00 | | 151 267.00 | 151 267.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 723.00 | | 153 723.00 | 153 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 275.00 | 552.00 | 423 723.00 | 424 275.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 267.00 | | | 406 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 540.00 | | | 412 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 723.00 | | | 423 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 540.00 | | | 412 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
FQ Autres produits | | | 5 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 552.00 | | | 270 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
VI Groupe et associés | 406 267.00 | 406 267.00 | | 406 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 659.00 | 153 659.00 | | 153 659.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 540.00 | 412 540.00 | | 412 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
ST Autres comptes | 22.00 | | | 22.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371.00 | | | 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |