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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 591.00 | 95 320.00 | 120 271.00 | 215 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 331.00 | 410 400.00 | 523 932.00 | 934 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 347.00 | 28 771.00 | 23 576.00 | 52 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 395.00 | 104 170.00 | 716 224.00 | 820 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 422.00 | 686 451.00 | 1 390 970.00 | 2 077 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 922.00 | | 173 922.00 | 173 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
BZ Autres créances | 1 650 554.00 | 221 160.00 | 1 429 393.00 | 1 650 554.00 |
CF Disponibilités | 3 876 957.00 | | 3 876 957.00 | 3 876 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 581.00 | 221 160.00 | 5 558 421.00 | 5 779 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 002.00 | 907 611.00 | 6 949 391.00 | 7 857 002.00 |
CU Autres participations | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 894.00 | 3 436 674.00 | | 1 287 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526 769.00 | -2 148 779.00 | | -1 526 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 246.00 | 1 360 168.00 | | 218 246.00 |
DL TOTAL (I) | 42 366.00 | 2 711 057.00 | | 42 366.00 |
DN Avances conditionnées | 5 034 691.00 | 4 151 734.00 | | 5 034 691.00 |
DO TOTAL (II) | 5 034 691.00 | 4 151 734.00 | | 5 034 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 254.00 | 1 369 201.00 | | 1 378 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 690.00 | 244 585.00 | | 143 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 533.00 | 390 109.00 | | 321 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 3 875.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 935.00 | 2 008 050.00 | | 1 851 935.00 |
ED (V) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 391.00 | 8 870 841.00 | | 6 949 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 403.00 | 641 676.00 | | 474 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 477 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 479 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820 392.00 | 474 061.00 | | 1 820 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 392.00 | 474 061.00 | | 1 820 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 625.00 | | 2 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 240.00 | 625.00 | | 44 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776 152.00 | 473 436.00 | | 1 776 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 483.00 | -551 672.00 | | -176 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 850.00 | 485 749.00 | | 1 955 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 619.00 | 2 634 528.00 | | 3 482 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526 769.00 | -2 148 779.00 | | -1 526 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 061.00 | | 1 344 291.00 | 1 355 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 932.00 | 2 077 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 932.00 | 1 807 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 991.00 | | | 258 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 838.00 | | 1 343 166.00 | 1 085 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | 1 125.00 | 10 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 281.00 | 251 910.00 | 5 302.00 | 331 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 136.00 | 14 584.00 | | 124 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 145.00 | 237 327.00 | 5 302.00 | 207 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 104 170.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
6T Sur comptes clients | 151 356.00 | 69 804.00 | | 151 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 746.00 | 173 974.00 | | 155 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 746.00 | 173 974.00 | | 155 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 690.00 | 143 690.00 | | 143 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 533.00 | 321 533.00 | | 321 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 254.00 | 721.00 | 1 377 533.00 | 1 378 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 554.00 | 1 650 554.00 | | 1 650 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 669.00 | 1 728 702.00 | 6 968.00 | 1 735 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 935.00 | 474 402.00 | 1 377 533.00 | 1 851 935.00 |