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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 918 800.00 | | 3 918 800.00 | 3 918 800.00 |
CF Disponibilités | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 933 698.00 | | 3 933 698.00 | 3 933 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 000.00 | | 3 934 000.00 | 3 934 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 601 000.00 | 7 601 000.00 | | 7 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 646 590.00 | -4 406 600.00 | | -3 646 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 126.00 | 760 009.00 | | -39 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 283.00 | 3 954 409.00 | | 3 915 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 717.00 | 405 248.00 | | 18 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 717.00 | 405 248.00 | | 18 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 000.00 | 4 359 658.00 | | 3 934 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 13 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 919 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 919 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 907 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999.00 | 3 513 834.00 | | 6 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 125.00 | 2 753 824.00 | | 46 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 126.00 | 760 009.00 | | -39 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 102.00 | 3 918 800.00 | 302.00 | 3 919 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |