| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 667 699.00 | | 667 699.00 | 667 699.00 |
CF Disponibilités | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 196.00 | | 701 196.00 | 701 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 201.00 | | 866 201.00 | 866 201.00 |
CU Autres participations | 164 990.00 | | 164 990.00 | 164 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 724.00 | | | 265 724.00 |
DH Report à nouveau | | 141 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 892.00 | 124 521.00 | | -33 892.00 |
DL TOTAL (I) | 396 832.00 | 430 724.00 | | 396 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 709.00 | 451 648.00 | | 430 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 4 857.00 | | 7 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 369.00 | 471 069.00 | | 469 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 201.00 | 901 793.00 | | 866 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 369.00 | 471 069.00 | | 469 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 082.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 208.00 | 313 537.00 | | 70 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 099.00 | 189 016.00 | | 104 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 892.00 | 124 521.00 | | -33 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 175 515.00 | 175 515.00 | | 175 515.00 |
VI Groupe et associés | 430 709.00 | 430 709.00 | | 430 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 229.00 | 486 229.00 | | 486 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 686.00 | 671 686.00 | | 671 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 166.00 | 438 166.00 | | 438 166.00 |