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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 675.00 | 73 151.00 | 147 524.00 | 220 675.00 |
040 Immobilisations financières | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 689.00 | 73 151.00 | 561 538.00 | 634 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
060 Stock marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
084 Disponibilités | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
110 Total général Actif | 806 606.00 | 73 151.00 | 733 455.00 | 806 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 229.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 527.00 | 123 663.00 | | 119 527.00 |
214 Production vendue de biens – France | 444 987.00 | 443 265.00 | | 444 987.00 |
230 Autres produits | 12 139.00 | 2 961.00 | | 12 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 654.00 | 569 889.00 | | 576 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 534.00 | 16 270.00 | | 15 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -473.00 | 686.00 | | -473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 875.00 | 157 770.00 | | 145 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | -279.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 127 643.00 | 122 649.00 | | 127 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 2 355.00 | | 1 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 929.00 | 130 930.00 | | 135 929.00 |
252 Charges sociales | 35 826.00 | 35 925.00 | | 35 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 202.00 | 22 703.00 | | 29 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 964.00 | 10 485.00 | | 11 964.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 425.00 | 499 497.00 | | 503 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 229.00 | 70 392.00 | | 73 229.00 |
294 Charges financières | 11 996.00 | 13 071.00 | | 11 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | 12 118.00 | | 13 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 811.00 | 45 202.00 | | 47 811.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 845.00 | | | 612 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 485.00 | | | 10 485.00 |