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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 101.00 | 4 292.00 | 1 808.00 | 6 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 717.00 | 31 924.00 | 6 793.00 | 38 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 384.00 | 36 216.00 | 41 167.00 | 77 384.00 |
BT Marchandises | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 251.00 | 11 658.00 | 237 593.00 | 249 251.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 280 816.00 | | 280 816.00 | 280 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 106.00 | 11 658.00 | 631 448.00 | 643 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 490.00 | 47 875.00 | 672 615.00 | 720 490.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 787.00 | | | 323 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
DL TOTAL (I) | 423 209.00 | | | 423 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 435.00 | | | 127 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 406.00 | | | 249 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 615.00 | | | 672 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 568.00 | | | 159 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 510.00 | | 1 083.00 | 76 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 32 566.00 | 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209.00 | | 77 384.00 | 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 173.00 | | 645.00 | 44 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 337.00 | | 438.00 | 32 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 231.00 | 6 985.00 | | 29 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 231.00 | 6 985.00 | | 29 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 932.00 | | 3 273.00 | 14 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 932.00 | | 3 273.00 | 14 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 932.00 | | 3 273.00 | 14 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 235 261.00 | 235 261.00 | | 235 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 435.00 | 37 597.00 | 89 838.00 | 127 435.00 |
VI Groupe et associés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 022.00 | 239 389.00 | 25 633.00 | 265 022.00 |
VW T.V.A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 406.00 | 159 568.00 | 89 838.00 | 249 406.00 |