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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 315.00 | 41 836.00 | 478.00 | 42 315.00 |
BT Marchandises | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 209 619.00 | | 209 619.00 | 209 619.00 |
CF Disponibilités | 195 412.00 | | 195 412.00 | 195 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 866.00 | | 410 866.00 | 410 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 181.00 | 41 836.00 | 411 344.00 | 453 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
DG Autres réserves | 2 847.00 | 2 791.00 | | 2 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 965.00 | 25 656.00 | | -230 965.00 |
DK Provisions réglementées | | 354.00 | | |
DL TOTAL (I) | 390 551.00 | 647 472.00 | | 390 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 38 719.00 | | 2 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 570.00 | 36 697.00 | | 18 570.00 |
EA Autres dettes | | 12 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 793.00 | 87 680.00 | | 20 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 344.00 | 735 152.00 | | 411 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 793.00 | 87 680.00 | | 20 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 409.00 | | | 390 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 040.00 | | | 561 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 141.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 180.00 | 141.00 | | 561 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 770.00 | -141.00 | | -170 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 830.00 | 414 824.00 | | 667 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 796.00 | 389 167.00 | | 898 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 965.00 | 25 656.00 | | -230 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 217.00 | 2 144.00 | | 3 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 121.00 | | | 200 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 051.00 | 210 573.00 | 479.00 | 211 051.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |