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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AP Constructions | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 648.00 | 578 430.00 | 585 218.00 | 1 163 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 852 635.00 | | 852 635.00 | 852 635.00 |
CF Disponibilités | 182 499.00 | | 182 499.00 | 182 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 691.00 | | 1 036 691.00 | 1 036 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 340.00 | 578 430.00 | 1 621 910.00 | 2 200 340.00 |
CU Autres participations | 1 108 367.00 | 534 516.00 | 573 850.00 | 1 108 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 623.00 | | | 2 661 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 566.00 | | | -1 131 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 965.00 | | | 1 590 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 910.00 | | | 1 621 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 980.00 | | | 157 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 215.00 | | | 1 201 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 801.00 | 1 119 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 566.00 | 1 163 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 765.00 | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 536.00 | | | 1 149 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 679.00 | | 7 765.00 | 51 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315.00 | | 7 765.00 | 8 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 370.00 | | 103 854.00 | 638 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 370.00 | | 103 854.00 | 638 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VC Groupe et associés | 850 258.00 | 850 258.00 | | 850 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 192.00 | 854 192.00 | | 854 192.00 |
VW T.V.A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |