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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 1 211.00 | 3 618.00 | 4 829.00 |
AN Terrains | 31 413.00 | 14.00 | 31 399.00 | 31 413.00 |
AP Constructions | 50 330.00 | 23.00 | 50 307.00 | 50 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 429.00 | 13 075.00 | 4 354.00 | 17 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 994.00 | 96 753.00 | 164 241.00 | 260 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 068.00 | 111 077.00 | 463 991.00 | 575 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 100.00 | | 439 100.00 | 439 100.00 |
BZ Autres créances | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
CF Disponibilités | 288 629.00 | | 288 629.00 | 288 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 609.00 | | 799 609.00 | 799 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 677.00 | 111 077.00 | 1 263 600.00 | 1 374 677.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 700.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
DH Report à nouveau | | -37 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 706.00 | 189 420.00 | | 201 706.00 |
DL TOTAL (I) | 374 728.00 | 253 022.00 | | 374 728.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 128.00 | 255 461.00 | | 266 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 223.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 930.00 | 35 000.00 | | 80 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 721.00 | 118 647.00 | | 268 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 628.00 | 127 087.00 | | 181 628.00 |
EA Autres dettes | 20 624.00 | 19 535.00 | | 20 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 872.00 | 555 953.00 | | 873 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 600.00 | 808 975.00 | | 1 263 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 830.00 | 474 716.00 | | 532 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150 961.00 | | 3 150 961.00 | 3 150 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 961.00 | | 3 150 961.00 | 3 150 961.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 497.00 | 1 552.00 | | 6 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 289.00 | 31 033.00 | | 68 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 4 639.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 4 639.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785.00 | -4 639.00 | | -2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 484.00 | 36 055.00 | | 67 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 644.00 | 1 955 853.00 | | 3 166 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 938.00 | 1 766 433.00 | | 2 964 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 706.00 | 189 420.00 | | 201 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 458.00 | 17 956.00 | | 12 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 171.00 | | 366 280.00 | 230 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 200 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 383.00 | 575 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 247.00 | 369 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | 2 541.00 | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 683.00 | | 213 214.00 | 177 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 199.00 | | 150 525.00 | 50 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 016.00 | 36 511.00 | 18 450.00 | 93 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 993.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 798.00 | 35 518.00 | 18 450.00 | 92 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 721.00 | 268 721.00 | | 268 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 439 100.00 | 439 100.00 | | 439 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 019.00 | 5 907.00 | 225 052.00 | 266 019.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 429.00 | | | 103 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 745.00 | 484 245.00 | 100 500.00 | 584 745.00 |
VW T.V.A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 942.00 | 532 830.00 | 225 052.00 | 792 942.00 |