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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 125 070.00 | | 125 070.00 | 125 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 407.00 | 84 573.00 | 9 833.00 | 94 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 033.00 | 52 005.00 | 20 027.00 | 72 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 942.00 | 137 011.00 | 154 931.00 | 291 942.00 |
BT Marchandises | 171 937.00 | 8 921.00 | 163 015.00 | 171 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
BZ Autres créances | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CF Disponibilités | 134 161.00 | | 134 161.00 | 134 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 729.00 | 8 921.00 | 419 807.00 | 428 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 671.00 | 145 932.00 | 574 738.00 | 720 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DL TOTAL (I) | 142 452.00 | | | 142 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 632.00 | | | 266 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 286.00 | | | 432 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 738.00 | | | 574 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 654.00 | | | 165 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 150.00 | | 17 284.00 | 295 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 492.00 | 291 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 492.00 | 166 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 648.00 | | 17 284.00 | 169 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 616.00 | 9 000.00 | 1 605.00 | 129 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 184.00 | 9 000.00 | 1 605.00 | 129 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 632.00 | | | 266 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 015.00 | | | -62 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 287.00 | 165 654.00 | | 432 287.00 |