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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 033.00 | 20 881.00 | 101 153.00 | 122 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 258.00 | 21 106.00 | 101 153.00 | 122 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
084 Disponibilités | 125 537.00 | | 125 537.00 | 125 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 590.00 | | 148 590.00 | 148 590.00 |
110 Total général Actif | 270 848.00 | 21 106.00 | 249 742.00 | 270 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 363.00 | 269 820.00 | | 249 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 651.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 869.00 | 270 471.00 | | 250 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 478.00 | 6 866.00 | | 8 478.00 |
242 Autres charges externes. | 37 377.00 | 44 894.00 | | 37 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 1 239.00 | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 936.00 | 89 763.00 | | 101 936.00 |
252 Charges sociales | 27 477.00 | 29 625.00 | | 27 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 003.00 | 10 306.00 | | 17 003.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 31.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 333.00 | 182 722.00 | | 194 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 536.00 | 87 749.00 | | 56 536.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | 15.00 | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 200.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 505.00 | 135.00 | | 20 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 19 507.00 | | 9 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 753.00 | 67 922.00 | | 42 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |