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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 796.00 | 22 913.00 | 37 883.00 | 60 796.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 996.00 | 22 913.00 | 55 083.00 | 77 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
072 Créances – Autres | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
084 Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
110 Total général Actif | 107 304.00 | 22 913.00 | 84 391.00 | 107 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 871.00 | 244 474.00 | | 147 871.00 |
230 Autres produits | 345.00 | 677.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 216.00 | 245 151.00 | | 148 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 816.00 | 107 776.00 | | 44 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | 1 513.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 57 040.00 | 61 861.00 | | 57 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | 5 812.00 | | 5 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 785.00 | 55 745.00 | | 48 785.00 |
252 Charges sociales | 10 438.00 | 11 742.00 | | 10 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 838.00 | 5 052.00 | | 4 838.00 |
262 Autres charges | | 778.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 171 237.00 | 250 279.00 | | 171 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 020.00 | -5 128.00 | | -23 020.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 025.00 | -12 115.00 | | -23 025.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 672.00 | | | 19 672.00 |