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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 775.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 080.00 | |
CF Disponibilités | | | 269 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 402 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 403 736.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 136.00 | 447 136.00 | | 447 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 773 712.00 | 3 773 712.00 | | 3 773 712.00 |
DH Report à nouveau | -3 986 480.00 | -4 036 955.00 | | -3 986 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | 50 475.00 | | 22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 256 559.00 | 234 368.00 | | 256 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 036.00 | 60 199.00 | | 50 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 563.00 | 25 874.00 | | 43 563.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 552.00 | 58 711.00 | | 53 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 177.00 | 144 810.00 | | 147 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 736.00 | 379 178.00 | | 403 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | 2 915.00 | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 374.00 | 2 915.00 | | 4 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157.00 | -2 915.00 | | -4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 535.00 | 548 550.00 | | 598 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 344.00 | 498 075.00 | | 576 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 191.00 | 50 475.00 | | 22 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186.00 | 421.00 | | 23 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 186.00 | 421.00 | | 23 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 601.00 | 133 501.00 | 1 100.00 | 134 601.00 |
VW T.V.A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 177.00 | 147 177.00 | | 147 177.00 |