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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 451.00 | 5 589.00 | 1 861.00 | 7 451.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 154.00 | 10 119.00 | 17 035.00 | 27 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 155.00 | 21 697.00 | 29 458.00 | 51 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 016.00 | 37 406.00 | 106 610.00 | 144 016.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 609.00 | | 172 609.00 | 172 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 626.00 | 37 406.00 | 279 220.00 | 316 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 4 500.00 | | 6 050.00 |
DH Report à nouveau | 18 926.00 | -17 974.00 | | 18 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 824.00 | 38 451.00 | | 43 824.00 |
DL TOTAL (I) | 129 301.00 | 85 476.00 | | 129 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 018.00 | 100 701.00 | | 85 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 5 616.00 | | 1 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 988.00 | 40 682.00 | | 49 988.00 |
EA Autres dettes | 13 722.00 | 244.00 | | 13 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 918.00 | 155 919.00 | | 149 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 220.00 | 241 396.00 | | 279 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | 2 565.00 | | 9 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 957.00 | 224 569.00 | | 267 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 133.00 | 186 117.00 | | 224 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 824.00 | 38 451.00 | | 43 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 589.00 | | 13 427.00 | 130 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 095.00 | | 12 510.00 | 22 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 238.00 | | 916.00 | 50 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 874.00 | 12 291.00 | | 24 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 5 558.00 | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 724.00 | 6 733.00 | | 14 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 255.00 | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 018.00 | 16 150.00 | 62 282.00 | 85 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867.00 | 1 611.00 | 1 255.00 | 2 867.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 918.00 | 81 050.00 | 62 282.00 | 149 918.00 |