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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 074.00 | 6 603.00 | 3 470.00 | 10 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 184.00 | 12 573.00 | 7 610.00 | 20 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 257.00 | 19 177.00 | 11 080.00 | 30 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 384.00 | | 86 384.00 | 86 384.00 |
BZ Autres créances | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 539.00 | | 107 539.00 | 107 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 296.00 | 19 177.00 | 122 119.00 | 141 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
DH Report à nouveau | -32 143.00 | -14 269.00 | | -32 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | -17 875.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | -5 595.00 | -7 241.00 | | -5 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 756.00 | 16 489.00 | | 7 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 2.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 833.00 | 70 765.00 | | 69 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 085.00 | 62 143.00 | | 45 085.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 715.00 | 149 399.00 | | 127 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 119.00 | 142 157.00 | | 122 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 237.00 | 143.00 | | 126 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115.00 | 6 762.00 | | 2 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 541.00 | | 366 541.00 | 366 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 541.00 | | 366 541.00 | 366 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 875.00 | 8 734.00 | | 11 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721.00 | 1 278.00 | | 4 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 721.00 | 1 278.00 | | 4 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 721.00 | -1 278.00 | | -4 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 170.00 | 373 149.00 | | 372 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 525.00 | 391 024.00 | | 370 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | -17 875.00 | | 1 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 347.00 | 3 830.00 | | 15 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 347.00 | 3 830.00 | | 15 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 715.00 | 126 238.00 | 1 477.00 | 127 715.00 |