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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 255.00 | 7 870.00 | 8 385.00 | 16 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 852.00 | 157 676.00 | 10 176.00 | 167 852.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 057.00 | 166 896.00 | 32 160.00 | 199 057.00 |
BT Marchandises | 393 928.00 | 13 173.00 | 380 755.00 | 393 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 025.00 | 680.00 | 102 345.00 | 103 025.00 |
BZ Autres créances | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CF Disponibilités | 335 059.00 | | 335 059.00 | 335 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 876.00 | 13 853.00 | 841 023.00 | 854 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 933.00 | 180 749.00 | 873 184.00 | 1 053 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 279 553.00 | 258 572.00 | | 279 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 250.00 | 20 981.00 | | 64 250.00 |
DL TOTAL (I) | 355 707.00 | 291 457.00 | | 355 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 067.00 | 200 451.00 | | 200 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | 37.00 | | 10 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 211.00 | 1 211.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 168.00 | 176 149.00 | | 206 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 067.00 | 48 918.00 | | 84 067.00 |
EA Autres dettes | 13 946.00 | 12 873.00 | | 13 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 477.00 | 439 638.00 | | 517 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 184.00 | 731 095.00 | | 873 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 477.00 | 439 638.00 | | 517 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 174.00 | | 7 889.00 | 202 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 007.00 | 199 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 507.00 | 169 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 819.00 | | 7 889.00 | 171 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 504.00 | 1 863.00 | 6 471.00 | 171 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 634.00 | 1 863.00 | 6 471.00 | 163 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 088.00 | 1 085.00 | | 12 088.00 |
6T Sur comptes clients | 814.00 | 680.00 | 814.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 901.00 | 1 765.00 | 814.00 | 12 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 901.00 | 1 765.00 | 814.00 | 12 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 168.00 | 206 168.00 | | 206 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 441.00 | 135 350.00 | 1 091.00 | 136 441.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 266.00 | 514 266.00 | | 514 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |