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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 890.00 | | 134 890.00 | 134 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 159.00 | 72 742.00 | 4 417.00 | 77 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 173.00 | 16 765.00 | 1 408.00 | 18 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 223.00 | 89 507.00 | 145 715.00 | 235 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BN En cours de production de biens | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 157.00 | 5 787.00 | 65 370.00 | 71 157.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CF Disponibilités | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 107.00 | 5 787.00 | 214 320.00 | 220 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 330.00 | 95 294.00 | 360 036.00 | 455 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DH Report à nouveau | -155 943.00 | | | -155 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
DL TOTAL (I) | -63 474.00 | | | -63 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
EA Autres dettes | 307 882.00 | | | 307 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 510.00 | | | 423 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 036.00 | | | 360 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 279.00 | | 640 279.00 | 640 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 279.00 | | 640 279.00 | 640 279.00 |
FM Production stockée | | | 6 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 886.00 | | | 652 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 017.00 | | | 625 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 860.00 | | | 236 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 95 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 070.00 | 10 037.00 | 3 600.00 | 83 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 070.00 | 10 037.00 | 3 600.00 | 83 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 520.00 | 34 689.00 | 162 821.00 | 316 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 289.00 | 93 289.00 | 5 000.00 | 98 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 607.00 | 129 776.00 | 162 821.00 | 411 607.00 |