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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 727.00 | -14 727.00 | |
BT Marchandises | 100 539.00 | | 100 539.00 | 100 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 361.00 | 39 600.00 | 7 762.00 | 47 361.00 |
BZ Autres créances | 571 039.00 | 438 903.00 | 132 137.00 | 571 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 506.00 | 493 229.00 | 277 276.00 | 770 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 506.00 | 493 229.00 | 277 276.00 | 770 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
DG Autres réserves | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
DH Report à nouveau | -379 170.00 | -364 263.00 | | -379 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 115.00 | -14 908.00 | | 6 115.00 |
DL TOTAL (I) | 114 132.00 | 108 017.00 | | 114 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 151.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 6 115.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 969.00 | 7 762.00 | | 11 969.00 |
EA Autres dettes | 146 172.00 | 185 372.00 | | 146 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 145.00 | 199 621.00 | | 163 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 276.00 | 307 638.00 | | 277 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 633.00 | 70 935.00 | | 26 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 518.00 | 85 843.00 | | 20 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 115.00 | -14 908.00 | | 6 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
6T Sur comptes clients | 478 502.00 | | | 478 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 229.00 | | | 493 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 229.00 | | | 493 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 172.00 | 146 172.00 | | 146 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 658.00 | 621 658.00 | | 621 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 658.00 | 621 658.00 | | 621 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 145.00 | 163 145.00 | | 163 145.00 |