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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 137.00 | 52 432.00 | 68 705.00 | 121 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 130.00 | 52 581.00 | 126 549.00 | 179 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 359.00 | 105 012.00 | 2 270 347.00 | 2 375 359.00 |
BN En cours de production de biens | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 802.00 | | 629 802.00 | 629 802.00 |
BZ Autres créances | 1 053 899.00 | | 1 053 899.00 | 1 053 899.00 |
CF Disponibilités | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 219.00 | | 1 724 219.00 | 1 724 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 578.00 | 105 012.00 | 3 994 565.00 | 4 099 578.00 |
CU Autres participations | 2 010 168.00 | | 2 010 168.00 | 2 010 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 326.00 | 83 167.00 | | 88 326.00 |
DH Report à nouveau | 559 184.00 | 536 164.00 | | 559 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 503.00 | 103 179.00 | | 132 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 014.00 | 2 262 511.00 | | 2 320 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 031.00 | 87 488.00 | | 248 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 748.00 | 4 653.00 | | 855 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 403.00 | 452 344.00 | | 186 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 370.00 | 386 185.00 | | 383 370.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 85 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 551.00 | 1 015 670.00 | | 1 674 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 565.00 | 3 278 181.00 | | 3 994 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 111.00 | 961 558.00 | | 1 497 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 596.00 | | 210 763.00 | 2 164 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 777.00 | | 10 560.00 | 110 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 411.00 | | 129 718.00 | 49 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 408.00 | | 70 484.00 | 2 004 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 722.00 | 46 291.00 | | 58 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 353.00 | 21 079.00 | | 31 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 369.00 | 25 212.00 | | 27 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 403.00 | 186 403.00 | | 186 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 464.00 | 189 464.00 | | 189 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
UX Autres créances clients | 629 802.00 | | | 629 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 794.00 | | | 1 020 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 662.00 | 70 222.00 | 177 440.00 | 247 662.00 |
VI Groupe et associés | 855 748.00 | 855 748.00 | | 855 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 898.00 | 1 691 174.00 | 64 724.00 | 1 755 898.00 |
VW T.V.A. | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 551.00 | 1 497 111.00 | 177 440.00 | 1 674 551.00 |