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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 161.00 | 75 358.00 | 16 803.00 | 92 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 790.00 | 15 323.00 | 8 467.00 | 23 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 751.00 | 90 681.00 | 343 070.00 | 433 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
CF Disponibilités | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 392.00 | 90 681.00 | 386 711.00 | 477 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 355.00 | 204 957.00 | | 231 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 940.00 | 26 398.00 | | 11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 252 095.00 | 240 155.00 | | 252 095.00 |
DP Provisions pour risques | 48 128.00 | 37 271.00 | | 48 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 128.00 | 37 271.00 | | 48 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 002.00 | 62 769.00 | | 29 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 010.00 | | 15 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 568.00 | 35 507.00 | | 41 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 488.00 | 120 923.00 | | 86 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 711.00 | 398 349.00 | | 386 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 488.00 | 113 097.00 | | 86 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 172.00 | 9 023.00 | | 21 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 709.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | 37 900.00 | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 298.00 | -37 900.00 | | -11 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 3 748.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 107.00 | 422 426.00 | | 386 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 168.00 | 396 028.00 | | 374 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 940.00 | 26 398.00 | | 11 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 418.00 | | | 430 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 972.00 | 12 709.00 | | 77 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 972.00 | 12 709.00 | | 77 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 271.00 | 10 857.00 | | 37 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 271.00 | 10 857.00 | | 37 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 979.00 | 32 179.00 | 4 800.00 | 36 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |