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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 713 956.00 | | 1 713 956.00 | 1 713 956.00 |
AN Terrains | 4 480 254.00 | | 4 480 254.00 | 4 480 254.00 |
AP Constructions | 12 844 288.00 | 2 841 535.00 | 10 002 753.00 | 12 844 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 085.00 | 35 081.00 | 113 003.00 | 148 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 253 170.00 | 2 876 617.00 | 16 376 553.00 | 19 253 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 338.00 | | 276 338.00 | 276 338.00 |
BZ Autres créances | 173 521.00 | | 173 521.00 | 173 521.00 |
CF Disponibilités | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 019.00 | | 259 019.00 | 259 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 914.00 | | 746 914.00 | 746 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 000 084.00 | 2 876 617.00 | 17 123 467.00 | 20 000 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 843.00 | | | -840 843.00 |
DL TOTAL (I) | -678 665.00 | | | -678 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 273 579.00 | | | 12 273 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 666.00 | | | 5 011 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 764.00 | | | 375 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
EA Autres dettes | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 802 133.00 | | | 17 802 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 123 467.00 | | | 17 123 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 836 412.00 | | | 14 836 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 617.00 | | 2 206 617.00 | 2 206 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 617.00 | | 2 206 617.00 | 2 206 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 350.00 | |
GE Autres charges | | | 573 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 913.00 | | | 203 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 948.00 | | | 2 434 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 792.00 | | | 3 275 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 843.00 | | | -840 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223 769.00 | | | 223 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 232 767.00 | | 32 988.00 | 19 232 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 585.00 | 66 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 585.00 | 19 253 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 472 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713 956.00 | | | 1 713 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 439 639.00 | | 32 988.00 | 17 439 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 266.00 | 638 350.00 | | 2 238 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 266.00 | 638 350.00 | | 2 238 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 661.00 | 594 661.00 | | 594 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 764.00 | 375 764.00 | | 375 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
UX Autres créances clients | 276 338.00 | | | 276 338.00 |
VB T. V. A. | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 272 890.00 | 9 307 170.00 | 2 965 720.00 | 12 272 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 417 005.00 | 4 417 005.00 | | 4 417 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 687 825.00 | | | 1 687 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 019.00 | | | 259 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 464.00 | 708 879.00 | 66 585.00 | 775 464.00 |
VW T.V.A. | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 802 133.00 | 14 836 412.00 | 2 965 720.00 | 17 802 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 789.00 | | | 203 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 789.00 | | | 182 789.00 |
ST Autres comptes | 481 814.00 | | | 481 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 492.00 | | | 318 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 717.00 | | | 242 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 331.00 | | | 370 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 762.00 | | | 184 762.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 913.00 | | | 988 913.00 |