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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 565.00 | 1 211.00 | 4 354.00 | 5 565.00 |
040 Immobilisations financières | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 513.00 | 1 211.00 | 14 302.00 | 15 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 783.00 | | 105 783.00 | 105 783.00 |
072 Créances – Autres | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
084 Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 824.00 | | 137 824.00 | 137 824.00 |
110 Total général Actif | 153 337.00 | 1 211.00 | 152 126.00 | 153 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 775.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 793.00 | | | 121 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
242 Autres charges externes. | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 805.00 | | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 057.00 | | | 109 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 745.00 | | | -71 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 545.00 | | | 3 545.00 |