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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 934.00 | 32 329.00 | 119 605.00 | 151 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 355.00 | 32 329.00 | 120 026.00 | 152 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 290.00 | 179 907.00 | 504 383.00 | 684 290.00 |
BZ Autres créances | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CF Disponibilités | 259 591.00 | | 259 591.00 | 259 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 932.00 | 179 907.00 | 783 025.00 | 962 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 288.00 | 212 237.00 | 903 051.00 | 1 115 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DG Autres réserves | 218 413.00 | | | 218 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
DL TOTAL (I) | 362 748.00 | | | 362 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 893.00 | | | 116 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 494.00 | | | 203 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 375.00 | | | 195 375.00 |
EA Autres dettes | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 303.00 | | | 540 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 051.00 | | | 903 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 974.00 | | | 450 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 209.00 | | 111 146.00 | 41 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 788.00 | | 111 146.00 | 40 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 483.00 | 12 847.00 | | 19 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 483.00 | 12 847.00 | | 19 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 469.00 | 215 469.00 | | 215 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 684 291.00 | 684 291.00 | | 684 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 694.00 | 27 565.00 | 69 329.00 | 116 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
VP Divers | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 376.00 | 195 376.00 | | 195 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 763.00 | 703 763.00 | | 703 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 303.00 | 450 974.00 | 69 329.00 | 540 303.00 |