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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 315.00 | 33 979.00 | 44 336.00 | 78 315.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 363.00 | 33 979.00 | 44 384.00 | 78 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
072 Créances – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
084 Disponibilités | 191 290.00 | | 191 290.00 | 191 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 640.00 | | 268 640.00 | 268 640.00 |
110 Total général Actif | 347 003.00 | 33 979.00 | 313 025.00 | 347 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 558.00 | 239 613.00 | | 358 558.00 |
222 Production stockée | 46 561.00 | 3 965.00 | | 46 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 357.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 127.00 | 3 763.00 | | 5 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 746.00 | 253 698.00 | | 411 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 052.00 | 46 967.00 | | 101 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | 2 800.00 | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 72 924.00 | 46 620.00 | | 72 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 1 671.00 | | 2 250.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 081.00 | 109 769.00 | | 150 081.00 |
252 Charges sociales | 33 410.00 | 20 179.00 | | 33 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 555.00 | 15 899.00 | | 17 555.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 8.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 729.00 | 243 912.00 | | 376 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 017.00 | 9 786.00 | | 35 017.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 083.00 | | |
294 Charges financières | 319.00 | 271.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 2 154.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 4 538.00 | | 6 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 226.00 | 25 906.00 | | 28 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |