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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 975.00 | 726.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700.00 | 1 975.00 | 726.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 989.00 | 1 975.00 | 35 014.00 | 36 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | -732.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 394.00 | 1 295.00 | | -1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169.00 | 5 563.00 | | 4 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 984.00 | 25 041.00 | | 26 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 5 122.00 | | 2 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 1 960.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 846.00 | 32 124.00 | | 30 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 014.00 | 37 687.00 | | 35 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 846.00 | 32 124.00 | | 30 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 25 918.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 394.00 | 24 623.00 | | 19 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 394.00 | 1 295.00 | | -1 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 765.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 765.00 | | 1 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 99.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 181.00 | 701.00 | | -2 181.00 |
ST Autres comptes | 20 704.00 | 11 952.00 | | 20 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 204.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 5 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | 99.00 | | 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56.00 | | | 56.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 523.00 | 23 857.00 | | 18 523.00 |