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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 736.00 | 70 236.00 | 301 500.00 | 371 736.00 |
BZ Autres créances | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CF Disponibilités | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 354.00 | 70 236.00 | 336 118.00 | 406 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
DG Autres réserves | 84 763.00 | 84 763.00 | | 84 763.00 |
DH Report à nouveau | -55 000.00 | -3 188.00 | | -55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | -51 812.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 109 677.00 | 108 854.00 | | 109 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 874.00 | 224 874.00 | | 224 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 407.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 441.00 | 226 281.00 | | 226 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 118.00 | 335 135.00 | | 336 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 226 281.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 224 874.00 | | | 224 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288.00 | 1 014.00 | | 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -535.00 | 52 826.00 | | -535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | -51 812.00 | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 736.00 | | | 371 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VC Groupe et associés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VI Groupe et associés | 224 874.00 | 224 874.00 | | 224 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 441.00 | 226 441.00 | | 226 441.00 |